Tiêu đề Báo cáo nhanh CTCP Cơ điện lạnh_Khuyến nghị TÍCH LŨY
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VDSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 20/04/2017
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 323 Kb
Tải về: 202
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Mặc dù là cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn niêm yết, định giá tương đối của REE luôn thấp hơn các bluechip khác do lo ngại về vấn đề tỷ giá của PPC. Sau khi PPC trả nợ trước hạn, rủi ro này xem như được loại bỏ. Vì vậy, với những triển vọng tăng trưởng dài hạn khá tích cực, chúng tôi cho rằng đã đến lúc cần chấp nhận REE với mức định giá hợp lý hơn. Ngoại trừ hoạt động cơ điện công trình phụ thuộc khá lớn vào thị trường BĐS, các mảng kinh doanh khác như điện, nước, văn phòng cho thuê, và điện lạnh được xem là khá ổn định. Theo đó, cho tôi sử dụng mức PE là 9.x lần đối với cổ phiếu REE. Giá trị hợp lý tương ứng là 32.800 đồng/cp và khuyến nghị TÍCH LŨY cho mục tiêu đầu tư Dài hạn.