Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 231.159 342.663 494.377 366.017 441.267
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 66.825 90.203 124.816 33.280 31.749
1. Tiền 66.825 90.203 124.816 33.280 31.749
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.500 4.114 1.010 1.010 1.010
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.500 4.114 1.010 1.010 1.010
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 133.729 211.634 333.890 311.221 386.365
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 58.041 40.608 100.502 76.802 64.915
2. Trả trước cho người bán 46.440 141.713 204.004 205.023 275.514
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 29.249 29.313 29.385 29.395 45.936
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 18.000 17.259 17.462 17.462 21.650
1. Hàng tồn kho 18.000 17.259 17.462 17.462 21.650
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 9.104 19.453 17.198 3.043 493
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8.981 19.330 17.075 2.920 370
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 123 123 123 123 123
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 487.316 633.389 743.417 733.956 618.271
I. Các khoản phải thu dài hạn 15.000 55.000 75.000 180.300 74.800
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 15.000 55.000 75.000 180.300 74.800
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 366.962 434.928 426.773 183.347 178.384
1. Tài sản cố định hữu hình 359.998 426.432 418.317 176.481 171.551
- Nguyên giá 614.656 688.720 689.096 357.801 358.156
- Giá trị hao mòn lũy kế -254.658 -262.288 -270.779 -181.320 -186.605
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 6.964 8.496 8.456 6.866 6.834
- Nguyên giá 7.279 8.852 8.852 7.279 7.279
- Giá trị hao mòn lũy kế -315 -355 -396 -413 -445
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 278.364 272.853
- Nguyên giá 0 0 0 339.385 339.385
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 -61.022 -66.532
IV. Tài sản dở dang dài hạn 16.948 55.217 58.174 5.932 7.324
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 16.948 55.217 58.174 5.932 7.324
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 67.322 67.322 67.322 67.322 67.322
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 67.322 67.322 67.322 67.322 67.322
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 21.084 20.922 116.148 18.691 17.586
1. Chi phí trả trước dài hạn 21.084 20.922 116.148 18.691 17.586
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 718.475 976.052 1.237.793 1.099.973 1.059.538
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 266.242 307.764 569.035 342.891 320.045
I. Nợ ngắn hạn 170.452 105.950 356.117 145.829 130.217
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 91.087 79.215 160.997 92.760 96.868
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 62.172 12.873 77.423 14.105 4.707
4. Người mua trả tiền trước 5.765 1.655 97.747 11.942 922
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.378 7.168 7.260 22.533 22.709
6. Phải trả người lao động 3.899 4.875 2.843 4.385 4.911
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 40 40 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 49 24 9.706 3 0
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 101 101 101 101 101
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 95.789 201.814 212.919 197.062 189.828
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 74.164 63.327 53.688 44.939 44.939
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 21.626 138.487 159.231 152.123 144.889
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 452.233 668.288 668.758 757.082 739.493
I. Vốn chủ sở hữu 452.233 668.288 668.758 757.082 739.493
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 348.000 638.015 638.015 638.015 638.015
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 -210 -210 -210 -210
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 440 440 440 440 440
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 18 18 18 18 18
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 103.776 30.025 30.496 118.820 101.231
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 76.476 1.661 30.474 30.474 12.274
- LNST chưa phân phối kỳ này 27.300 28.365 21 88.346 88.956
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 718.475 976.052 1.237.793 1.099.973 1.059.538