Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10.316.282 2.087.649 1.018.617 8.833.137 10.619.604
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.750.823 1.562.596 -20.600 -1.036.542 2.418.020
- Khấu hao TSCĐ 3.952.218 2.991.217 2.529.600 2.338.588 2.363.717
- Các khoản dự phòng 3.550 0 589.354 812.095 2.394.553
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -36.401 848.919 -1.408.197 -2.351.505 -384.768
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.264.390 -2.374.392 -1.820.569 -1.907.887 -2.022.395
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 95.803 96.852 89.213 72.168 66.913
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 44 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12.067.106 3.650.244 998.017 7.796.596 13.037.624
- Tăng, giảm các khoản phải thu -407.133 1.581.047 -897.741 -3.894.773 -3.428.946
- Tăng, giảm hàng tồn kho -29.484 145.906 49.901 -182.186 -18.838
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 392.908 -1.446.802 85.254 30.243 117.327
- Tăng giảm chi phí trả trước -227.265 5.426 99.097 59.005 47.991
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -97.118 -96.319 -92.075 -73.684 -68.528
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.710.831 -902.424 -410.000 -200.000 -2.000.600
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -643.948 -274.409 -583.767 -272.876 -717.107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9.344.235 2.662.669 -751.312 3.262.324 6.968.922
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.237.140 -2.414.386 -1.598.492 -4.981.635 -12.893.973
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.176 298 746 1.349 665
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -11.187.500 -3.886.000 -1.308.500 -2.071.100 -2.052.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.996.400 1.622.500 1.776.500 4.290.000 6.655.100
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.910.150 2.420.946 2.207.568 1.792.181 2.017.843
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7.516.914 -2.256.642 1.077.822 -969.206 -6.273.064
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -1.713 -633 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -154.994 -250.531 -247.880 -362.424 -366.327
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.959.260 -3.223 -147 -25 -2.005
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.115.967 -254.387 -248.027 -362.448 -368.332
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -288.646 151.641 78.483 1.930.671 327.526
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 638.391 349.666 498.768 572.833 2.496.516
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1 -2.539 -4.418 -6.988 19.672
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 349.744 498.768 572.833 2.496.516 2.843.714