Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 67.577 75.348 49.030 82.009 106.304
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -80.060 -53.044 -55.410 -46.803 -95.841
3. Tiền chi trả cho người lao động -6.868 -7.265 -9.005 -11.013 -8.288
4. Tiền chi trả lãi vay -3.163 -3.862 -3.962 -4.703 -6.305
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 -5
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 800 12.934 17.101 33.338 26.932
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -1.489 -9.024 -12.794 -23.459 -24.991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -23.203 15.088 -15.041 29.369 -2.194
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.327 -285 -1.661 -2.027
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 55
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.400 -16.900 -33.006 -4.250
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.400 323 7.325 4.250
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 460
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 675 1.607 531 739 1.021
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5.596 -15.578 854 -26.603 -546
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 82.139 94.120 86.530 107.925 117.774
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -52.735 -91.519 -74.769 -109.702 -113.236
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -549
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 29.403 2.601 11.211 -1.778 4.538
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 605 2.110 -2.976 989 1.798
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.474 2.078 4.187 1.211 2.200
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -1 0 0 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.078 4.187 1.211 2.200 3.999