I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
1.034.953
|
830.463
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-1.281.089
|
-640.405
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-22.841
|
-20.751
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-18.584
|
-292
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-5.039
|
-2
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
1.564.812
|
-28.080
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-1.123.582
|
-74.067
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
148.631
|
66.866
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-4.323
|
-39.905
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
519
|
12.739
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
-40.000
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
60.000
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-27.000
|
0
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
33.846
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1.361
|
477
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-29.443
|
27.157
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
1.139.064
|
20.000
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-1.265.458
|
-114.786
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-33.750
|
0
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-160.144
|
-94.786
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-40.957
|
-764
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
68.146
|
3.066
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
27.189
|
2.302
|