Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2016 2017 2018 2019 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 552.901 588.523 695.354 596.831 431.710
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -592.270 -337.964 -530.489 -383.444 -146.105
3. Tiền chi trả cho người lao động -170.052 -156.694 -161.821 -155.060 -106.823
4. Tiền chi trả lãi vay -2.556 0 -11.448 -10.284 -6.443
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -5.386 -2.393 0 -83 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 755.823 640.226 47.729 12.832 36.826
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -887.816 -734.577 -53.776 -36.128 -2.349
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -349.355 -2.879 -14.452 24.664 206.817
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -72 1.158 -1.357 -112 -186
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 -44.811
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 -71.670
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 21.833
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 707 89 47 98 109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 635 1.247 -1.310 -14 -94.725
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 304.666 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 251.963 51.738 43.797 110.832 40.799
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -155.194 -37.641 -76.827 -128.793 -118.036
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 401.435 14.096 -33.030 -17.961 -77.237
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 52.714 12.465 -48.793 6.689 34.855
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 31.530 84.258 59.704 16.379 26.477
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 84.245 96.723 10.912 23.068 63.592