Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 143.232 218.715 182.868 173.542 474.453
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -131.936 -160.692 -115.400 -165.303 -311.445
3. Tiền chi trả cho người lao động -22.855 -19.294 -18.419 -20.116 -20.930
4. Tiền chi trả lãi vay -7.670 -7.427 -6.088 -6.346 -6.876
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -124 -218 -4 -16 -249
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 487 174 566 3.060 14.748
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -6.028 -443 -554 -2.326 -58.909
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -24.895 30.814 42.970 -17.505 90.792
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -461 0 -9.481
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.673 150
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8.320 -9.900 -3.000 -3.371 -33.897
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 8.320 3.300 12.971
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 116 176 444 547 931
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -345 -9.724 2.416 -2.824 -29.326
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 171.972 127.067 104.559 113.999 98.586
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -144.937 -155.509 -115.898 -132.257 -72.553
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.779
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 27.035 -28.441 -11.339 -18.258 24.255
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.795 -7.351 34.048 -38.588 85.721
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16.155 17.950 10.599 44.646 6.059
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17.950 10.599 44.646 6.059 91.780