Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16.520 14.159 8.524 43.374 12.239
2. Điều chỉnh cho các khoản -2.858 -1.592 -1.085 71.467 -1.437
- Khấu hao TSCĐ 545 576 630 70.444 334
- Các khoản dự phòng 359 -68 166 154 447
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 58 38 136 0 -6
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3.820 -2.138 -2.017 -3.935 -2.212
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 3.584
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 1.221
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 13.662 12.567 7.438 114.841 10.802
- Tăng, giảm các khoản phải thu -9.691 7.360 14.438 5.923 9.036
- Tăng, giảm hàng tồn kho -27.292 -5.781 -12.929 2.336 -1.021
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 32.323 2.417 7.643 874 -7.904
- Tăng giảm chi phí trả trước 55 -367 -151 -2.416 977
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 -5.401
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5.641 -1.997 -2.516 -6.499 -3.503
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -3.861 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -3.450 -3.193 -6.431 -2.959
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -445 10.749 10.729 103.228 5.428
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -722 -327 -874 -69.328 -105
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 32
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1.500 -500 -4.500 -47.337 -19.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 47.000 6.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.820 2.138 2.017 3.424 2.212
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 4.599 1.310 -3.357 -66.209 -11.393
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 12.058
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -27.759
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.692 -5.843 -5.818 -28.412 -5.832
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.692 -5.843 -5.818 -44.114 -5.832
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -538 6.217 1.554 -7.094 -11.798
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 24.037 23.441 29.620 13.946 27.090
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -58 -38 -136 0 6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 23.441 29.620 31.039 6.852 15.298