Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9.007 4.979 146 1.351 11.355
2. Điều chỉnh cho các khoản 9.202 10.570 12.818 12.216 6.224
- Khấu hao TSCĐ 2.783 2.842 2.466 2.614 2.510
- Các khoản dự phòng 0 0 0 1.896 -1.689
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 985 1.935 3.157 1.187 -149
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 5.434 5.793 7.195 6.519 5.551
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18.209 15.549 12.964 13.567 17.578
- Tăng, giảm các khoản phải thu 3.349 -19.279 13.006 5.140 7.565
- Tăng, giảm hàng tồn kho 8.903 -14.207 15.042 -6.330 7.074
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11.854 2.445 -10.678 4.396 1.016
- Tăng giảm chi phí trả trước 197 256 -461 -174 41
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5.443 -5.759 -7.182 -6.550 -5.548
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -777 -1.774 -1.408 -560 -4.526
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 27 14 0 21
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.035 -1.680 -1.498 -742 -50
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 35.284 -24.436 19.785 8.767 23.149
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.143 -1.294 -2.517 -3.902 -1.374
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 50 239 0 409
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -200 -200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -6.900 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 178 846 1.218 21 49
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9.815 -210 -1.499 -3.672 -1.326
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 605.104 513.471 551.229 582.209 610.679
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -623.273 -485.166 -563.612 -586.936 -635.178
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.664 -4.701 -4.702 -2.316 -4
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -22.832 23.604 -17.086 -7.043 -24.503
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.637 -1.042 1.201 -1.948 -2.679
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.183 13.820 12.779 13.979 12.031
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13.820 12.779 13.979 12.031 9.352