Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2006 2007 2010 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 35.110 515.647 571.805 331.974
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -99.441 -62.046 -265.321 -334.025
3. Tiền chi trả cho người lao động -3.152 -7.852 -7.996 -9.145
4. Tiền chi trả lãi vay -2.503 -18.582 -4.772 -1.167
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.961 -4.732 -4.451 -396
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 97.628 68.029 1.130.850 1.225.580
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -96.079 -115.135 -1.221.514 -1.109.283
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -70.399 375.330 198.601 103.537
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -119.264 -46.283 -317 -760
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 9.295 0 465
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1.250 -45.903 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 30.000 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.667 1.461 27.969 36.097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -117.847 -81.430 57.652 35.802
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 86.049 269.640 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 -13.009 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 1.516 0 151.362
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -584.170 -222.465 -182.843
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -15.813 -31.399
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 86.049 -313.013 -251.287 -62.880
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -102.197 -19.113 4.966 76.459
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 122.283 21.828 3.609 158.714
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.741 26 17 -2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21.828 2.741 8.592 235.171