Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 170.095 386.743 227.200 325.526
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -243.490 -285.599 -189.405 -284.589
3. Tiền chi trả cho người lao động -10.046 -6.694 -6.245 -6.476
4. Tiền chi trả lãi vay -5.613 -5.846 -4.952 -4.845
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.907 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 825 -627 23.541 1.774
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -6.770 -444 -43.933 -12.038
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -96.906 87.533 6.205 19.352
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.191 -1.040 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1.392 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -7.445 -45.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 7.445 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.540 2.221 111 4
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 349 2.573 111 -44.996
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 241.430 273.569 246.095 269.126
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -162.160 -342.923 -238.990 -257.474
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -20.244 -7
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 79.270 -69.353 -13.139 11.645
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -17.287 20.752 -6.822 -13.999
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 23.446 6.158 26.915 20.093
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 4 7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6.158 26.915 20.093 6.100