TÀI SẢN
|
|
1. Tiền gửi ngân hàng
|
685
|
2. Đầu tư chứng khoán
|
0
|
3. Đầu tư khác
|
358.012
|
4. Phải thu hoạt động đầu tư
|
685
|
5. Phải thu khác
|
0
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
359.383
|
NGUỒN VỐN
|
|
I - NỢ PHẢI TRẢ
|
598
|
1. Vay ngắn hạn
|
0
|
2. Phải trả hoạt động đầu tư
|
0
|
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư
|
0
|
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ
|
0
|
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát
|
453
|
6. Phải trả khác
|
145
|
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
358.785
|
1. Vốn góp của các nhà đầu tư
|
366.752
|
- Vốn góp
|
377.000
|
- Thặng dư vốn
|
-10.248
|
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối
|
-7.967
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
359.383
|