Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 15.141.238 9.925.957 11.204.998 18.802.152 14.639.542
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.932.034 2.082.864 3.043.543 2.436.206 1.533.395
- Khấu hao TSCĐ 2.674.118 2.532.985 3.237.930 3.104.131 3.050.700
- Các khoản dự phòng 836.860 971.468 738.512 412.301 377.138
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -24.862 -18.570 -128.144 73.627 75.727
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.753.146 -1.504.237 -1.108.893 -1.478.392 -2.310.146
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 199.064 101.218 304.139 324.539 339.976
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 17.073.271 12.008.821 14.248.541 21.238.359 16.172.938
- Tăng, giảm các khoản phải thu 163.158 -1.436.857 -7.721.219 782.276 -624.686
- Tăng, giảm hàng tồn kho 175.452 -14.444 -1.494.991 -878.381 108.540
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.348.739 689.864 7.785.007 -3.901.662 931.599
- Tăng giảm chi phí trả trước -84.840 -176.655 -2.740.310 -289.978 598.180
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -276.382 -95.440 -262.442 -537.120 -444.491
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.855.012 -2.090.390 -2.271.985 -3.451.711 -3.134.151
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 197.527 91.371 -3.348 4.155 124.558
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -211.549 -1.287.850 -227.475 -525.785 -506.790
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 12.832.887 7.688.420 7.311.777 12.440.154 13.225.696
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.664.088 -5.324.328 -4.747.173 -2.005.955 -1.769.356
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.360 26.793 180.668 571 595
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -37.242.487 -28.465.622 -41.510.884 -40.612.950 -50.198.958
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 33.737.353 31.865.500 38.813.419 41.432.312 39.155.120
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -87.802 0 0 -40.425 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 83.000 0 0 -60.000 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.640.371 1.697.451 993.809 1.329.878 2.165.449
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.531.294 -200.205 -6.270.161 43.431 -10.647.149
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 158.771 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.344.152 2.199.825 6.269.928 1.325.382 2.075.746
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.294.385 -2.014.293 -1.179.322 -3.370.676 -2.419.279
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -7.900 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -8.389.401 -6.814.421 -5.864.794 -5.882.317 -7.121.965
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10.347.533 -6.628.888 -774.188 -7.768.840 -7.465.498
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.045.940 859.326 267.428 4.714.744 -4.886.951
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.705.645 4.475.889 5.335.317 5.832.778 10.550.230
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -183.810 101 -2.414 1.816 6.508
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.475.895 5.335.317 5.600.331 10.549.338 5.668.895