Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 123.362 154.369 323.000 300.937 112.043
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -186.643 -164.416 -274.537 -335.095 -94.872
3. Tiền chi trả cho người lao động -16.921 -5.674 -8.277 -19.452 -1.291
4. Tiền chi trả lãi vay -4.095 -5.900 -7.584 -22.878 -7.805
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.822 -1.552 -853 -784 -5.392
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 46.204 23.997 42.229 198.107 165.119
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -52.090 -46.471 -67.378 -86.864 -124.964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -92.006 -45.648 6.601 33.971 42.838
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -24 -61 -48.014 -3.221
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 45 8.241
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -300 -14.000 -90.000 -5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 300 5.000 10.820
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -116.000 -3.000 -60.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 750 15.000 2.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 1 -16.269
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -24 689 -157.968 -93.430 -63.000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 99.000 82.269 14.700
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 116.240 163.850 245.503 301.924 23.474
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -85.122 -135.586 -111.540 -268.349 -42.174
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -1.342
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -14.883
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 130.119 28.264 201.349 46.933 -18.700
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 38.089 -16.695 49.981 -12.526 -38.862
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.513 44.933 15.097 65.078 50.082
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 42.602 28.238 65.078 52.552 11.220