I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
1.698.629
|
-236.042
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
-247.236
|
555.231
|
- Khấu hao TSCĐ
|
751.217
|
336.822
|
- Các khoản dự phòng
|
23.798
|
5.135
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
298
|
-211
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-1.504.293
|
-189.738
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
481.743
|
403.223
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
1.451.393
|
319.190
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-178.701
|
285.754
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-279.319
|
-51.315
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
6.511
|
592.950
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
99.880
|
55.480
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
-256.166
|
256.166
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-495.690
|
-389.205
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-179.938
|
-353
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-946
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
167.023
|
1.068.667
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-711.069
|
-667.447
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
5.862
|
189.661
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-11.922.055
|
-4.475.200
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
9.177.205
|
4.211.975
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-1.566.042
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
205.087
|
220.828
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-4.811.012
|
-520.182
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
2.636
|
8.620
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
20.526.486
|
4.496.750
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-14.101.036
|
-4.818.896
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-19.539
|
-13.927
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-3.185.171
|
-136
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
3.223.376
|
-327.589
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-1.420.613
|
220.896
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
1.635.795
|
214.893
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-290
|
3
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
214.893
|
435.791
|