Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 199.912 217.584 261.697 312.985 420.020
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -132.168 -298.719 -217.070 -196.833 -274.002
3. Tiền chi trả cho người lao động -16.104 -66.296 -75.335 -56.647 -68.868
4. Tiền chi trả lãi vay -1.870 -2.057 -3.656 -2.585 -3.030
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.651 -2.839 -3.532 -4.459
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 41.891 257.747 330.426 173.124 65.630
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -58.738 -100.439 -251.305 -178.771 -95.267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 30.270 4.981 41.225 51.272 40.024
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.061 -38.911 -33.060 -31.676 -4.512
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.107 2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -5.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 3.800 1.000 500 1.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -3.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 119 123 365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -835 -34.987 -32.058 -36.376 -6.148
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 3.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 94.410 106.618 111.754 94.168 45.874
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -115.420 -77.197 -110.731 -102.946 -67.758
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.725 -4.400 -4.895 -3.231 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -24.736 25.021 -3.872 -12.010 -18.884
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.699 -4.986 5.295 2.886 14.992
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.208 7.907 2.921 8.217 11.103
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7.907 2.921 8.217 11.103 26.095