Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 56.076 39.206 41.113 93.574 6.827
2. Điều chỉnh cho các khoản 3.819 11.993 -9.121 -47.226 15.787
- Khấu hao TSCĐ 15.456 14.618 13.872 14.297 11.176
- Các khoản dự phòng -8.243 1.352 -11.701 -14.759 -11.617
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5.097 -6.178 -12.478 -52.192 3.172
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1.702 2.200 1.187 5.427 13.056
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 59.895 51.198 31.992 46.348 22.614
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2.375 73.465 103.589 -290.594 103.367
- Tăng, giảm hàng tồn kho 263.518 162.184 -53.441 28.646 -225.559
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -334.924 12.424 -140.737 -99.722 -95.167
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.462 6.214 2.331 533 888
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.633 -2.200 -1.187 -2.071 -11.479
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -12.553 -7.263 -7.825 -9.670 -1.886
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.547 -2.884 -1.663 -3.300 -7.543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -35.081 293.138 -66.942 -329.832 -214.764
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.978 -583 -12.334 -18.524 -2.930
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -53.000 -23.900 -30.000 -2.500 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 86.000 1.000 35.700 22.800 50.454
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -12.000 -24.500 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 3.850 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.478 656 4.406 5.626 150
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 24.350 -22.827 -2.228 -17.097 47.674
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 6.000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 96.828 44.274 75.738 280.937 299.770
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -74.976 -84.662 -28.152 -86.758 -153.205
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -16.000 -12.000 -12.000 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 5.852 -52.387 35.586 200.178 146.564
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4.878 217.924 -33.584 -146.751 -20.526
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 56.686 51.808 269.731 236.147 89.397
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 51.808 269.731 236.147 89.397 68.871