Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2011 2012 2013 2014 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 205.137 271.876 575.918 1.139.442 1.963.287
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -170.844 -224.873 -506.933 -1.000.398 -1.686.108
3. Tiền chi trả cho người lao động -10.374 -11.392 -13.302 -23.190 -43.446
4. Tiền chi trả lãi vay -1.854 -3.295 -6.249 -5.260 -668
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -791 -1.348 -2.957 -6.586 -35.195
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6.858 7.971 106.719 83.678 70.930
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -27.915 -31.965 -49.976 -103.038 -245.323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 217 6.974 103.219 84.649 23.477
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.475 -21 -1.027 -193 -8.673
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -126 524 0 280 50
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.112 0 0 0 30.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -14.108 -35.000 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 6.155 35.028 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.417 714 659 333 514
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 929 1.217 -8.321 447 21.892
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 6.000 0 0 0 33.537
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -12.336 -11.860 -76.768 -60.008 -33.537
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -52 0 0 0 -58.810
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6.389 -11.860 -76.768 -60.008 -58.810
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.243 -3.669 18.130 25.088 -13.440
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 29.131 23.925 14.141 42.270 36.439
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 23.887 20.256 32.270 36.439 22.998