Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 35.519 2.379 42.976 50.646 82.748
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -43.422 -15.035 -49.374 -59.494 -89.906
3. Tiền chi trả cho người lao động -350 -27 -292 -641 -807
4. Tiền chi trả lãi vay -25 0 -97 -96
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -152 -150 -284
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 151.000 15.064 45.293 78.774 31.851
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -149.682 -30.901 -44.430 -81.501 -33.366
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -6.960 -28.671 -5.979 -12.313 -9.860
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 155
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -25.500 -12.600 -25.000 -22.000 -4.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 26.415 10.203 38.356 3.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -24.000 -1.729 -3.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 3.400 22.329 3.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 154 1.805 1.646 1.293 1.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -49.365 19.020 7.449 17.804 660
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 16.153 13.002
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -559 -15.509 -11.908
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -559 643 1.094
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -56.884 -9.651 1.471 6.135 -8.107
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 67.281 10.397 746 2.164 8.299
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.397 746 2.217 8.299 192