Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 983.317 1.378.001 1.117.223 910.401 1.263.483
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 47.655 27.555 16.662 40.959 129.971
1. Tiền 35.989 14.663 9.690 28.827 33.445
2. Các khoản tương đương tiền 11.666 12.892 6.972 12.132 96.526
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 9.000 38.500 29.500
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 9.000 38.500 29.500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 122.211 260.947 324.684 366.853 404.818
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 62.573 129.259 155.816 131.427 180.019
2. Trả trước cho người bán 61.068 145.451 137.123 200.992 226.657
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 31.383 20.225 66.644 69.334 36.768
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -32.814 -33.987 -34.899 -34.899 -38.625
IV. Tổng hàng tồn kho 788.687 1.066.878 759.830 415.557 638.969
1. Hàng tồn kho 793.626 1.071.817 763.838 420.828 648.617
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4.938 -4.938 -4.008 -5.271 -9.648
V. Tài sản ngắn hạn khác 24.764 22.620 7.048 48.531 60.225
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 22.127 22.161 4.480 46.882 59.294
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.504 450 2.048 1.334 921
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 133 9 520 315 9
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.508.858 1.435.269 1.424.839 1.441.713 1.455.010
I. Các khoản phải thu dài hạn 5.589 5.700 10 0 32.909
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 5.611 5.723 32 23 32.932
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -23 -23 -23 -23 -23
II. Tài sản cố định 1.050.505 962.246 965.439 932.576 914.358
1. Tài sản cố định hữu hình 1.003.150 915.438 919.178 886.863 869.192
- Nguyên giá 2.987.130 2.987.511 3.005.587 3.005.081 3.008.967
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.983.980 -2.072.073 -2.086.409 -2.118.219 -2.139.776
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 47.355 46.808 46.261 45.714 45.167
- Nguyên giá 52.258 52.258 52.258 52.258 52.258
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.904 -5.451 -5.998 -6.545 -7.092
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 372.019 386.534 381.651 382.245 361.799
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 372.019 386.534 381.651 382.245 361.799
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 35.850 35.850 35.836 85.836 85.836
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 6.251 6.251 6.251 6.251 6.251
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -401 -401 -416 -416 -416
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 30.000 30.000 30.000 80.000 80.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 44.895 44.939 41.904 41.056 59.262
1. Chi phí trả trước dài hạn 41.473 41.518 40.507 39.659 58.818
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3.421 3.421 1.397 1.397 444
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 846
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.492.175 2.813.270 2.542.062 2.352.114 2.718.493
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 858.541 1.171.834 889.484 683.395 1.013.165
I. Nợ ngắn hạn 784.383 1.098.621 830.164 625.067 949.299
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 494.662 612.248 651.871 284.775 776.305
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 81.848 140.939 79.897 51.193 63.400
4. Người mua trả tiền trước 63.253 200.726 32.099 226.299 52.353
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16.285 3.964 15.420 27.595 14.058
6. Phải trả người lao động 8.286 20.558 11.995 5.892 8.197
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 75.151 68.518 14.236 16.297 11.291
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 37.826 45.094 15.788 4.519 13.044
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7.073 6.573 8.859 8.497 10.651
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 74.158 73.213 59.320 58.328 63.866
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 40.345 39.962 30.230 29.800 31.088
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 6.335 6.335 2.735 2.735 6.335
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 1.210
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 27.478 26.916 26.355 25.793 25.233
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.633.634 1.641.436 1.652.578 1.668.719 1.705.328
I. Vốn chủ sở hữu 1.609.626 1.618.664 1.632.190 1.649.202 1.686.728
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 745.480 745.480 745.480 745.480 745.480
2. Thặng dư vốn cổ phần 191.455 191.455 191.455 191.455 191.455
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 599.425 599.425 599.425 599.425 601.739
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45.665 52.976 67.604 85.005 120.475
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 38.001 38.241 38.001 67.604 62.975
- LNST chưa phân phối kỳ này 7.664 14.735 29.603 17.402 57.500
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 27.600 29.328 28.225 27.836 27.578
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 24.008 22.772 20.388 19.518 18.599
1. Nguồn kinh phí 4.492 1.476 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 19.516 21.296 20.388 19.518 18.599
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.492.175 2.813.270 2.542.062 2.352.114 2.718.493