Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2010 2011 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.174 957 -49.114
2. Điều chỉnh cho các khoản 19.072 26.893 71.152
- Khấu hao TSCĐ 2.103 1.750 6.212
- Các khoản dự phòng 21 -146 3.467
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -168 1.110 -14
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -326 -66 37.835
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 17.441 24.245 23.652
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 21.246 27.850 22.037
- Tăng, giảm các khoản phải thu 27.704 31.350 66.993
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4.064 -53.351 54.765
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 160.549 -187.430 -121.840
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.504 24 228
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 11.022 -24.245 -6.666
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.097 -151 -672
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5.475 0 6.778
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -20.848 -40.688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 230.467 -226.801 -19.065
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -42.507 -34.579 -8.498
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 19 66 160
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -1.180
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 810
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -66.709 0 -400
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 65.117 16.527
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.899 2.270 5.126
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -106.296 32.873 12.545
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 293.504 344.623 112.295
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -416.872 -160.127 -107.094
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2.942 -2.930 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -126.310 181.567 5.201
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.139 -12.361 -1.320
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18.320 16.180 3.819
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.180 3.819 2.500