Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.193.126 1.098.124 753.734 858.037 714.907
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.099.754 -957.808 -579.476 -780.025 -813.652
3. Tiền chi trả cho người lao động -8.553 -8.542 -8.756 -8.433 -7.517
4. Tiền chi trả lãi vay -32.972 -30.780 -17.271 -20.105 -28.063
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.424 -1.326 -12.135 -7.891 -3
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16.814 16.455 17.636 40.980 33.031
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -41.747 -21.835 -88.314 -72.672 -37.958
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 24.489 94.287 65.418 9.890 -139.255
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10.900 -5.011 -2.215 -1.688
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 18.845 73 111
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -9.000 -7.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 9.000 7.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 12.749 30.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 17 44 48 1.950 12.493
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 20.711 -4.967 20.332 7.835 12.604
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 919.502 797.806 484.922 660.468 697.369
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -970.945 -892.954 -574.802 -655.104 -578.020
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -15.000
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -51.443 -95.148 -89.880 -9.637 119.349
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6.243 -5.827 -4.130 8.088 -7.301
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 23.519 17.276 11.449 7.319 15.407
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -1 51
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17.276 11.449 7.319 15.407 8.156