Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2015 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.060.357 1.160.261
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -724.798 -826.826
3. Tiền chi trả cho người lao động -70.751 -102.747
4. Tiền chi trả lãi vay -8.719 -13.220
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.989 -818
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 94.560 94.288
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -235.481 -119.265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 113.179 191.674
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.982 -7.187
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 457 2.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -270.839 -304.903
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.200 332.631
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 18.640 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 36.268 39.518
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -226.255 62.332
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1.061 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 178.523 142.298
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -471.779 -368.156
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -6.101 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 27 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -298.269 -225.857
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -411.346 28.149
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 517.175 105.808
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -21 44
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 105.808 134.000