Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.174 -751
2. Điều chỉnh cho các khoản 71.358 56.378
- Khấu hao TSCĐ 40.908 40.244
- Các khoản dự phòng 233 4.465
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 231 1.036
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.045 -19.355
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 31.032 29.988
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 72.532 55.627
- Tăng, giảm các khoản phải thu 243.691 125.074
- Tăng, giảm hàng tồn kho -77.020 -67.334
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -161.011 -31.971
- Tăng giảm chi phí trả trước -35.840 13.639
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -30.851 -29.819
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.800 -15.703
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 630 48
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.882 -3.499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.450 46.062
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.615 -3.419
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6.324 1.715
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -74.644 -80.415
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 106.059 38.615
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.533 17.800
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 29.657 -25.705
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 795.836 588.940
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -880.880 -595.946
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -1.026
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -561
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -85.044 -8.594
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -53.937 11.763
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 86.243 31.894
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -411 -32
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 31.894 43.625