Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 145.657 125.038 136.260 106.709 110.897
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -85.627 -59.836 -46.522 -45.369 -45.189
3. Tiền chi trả cho người lao động -32.456 -34.841 -38.264 -39.980 -39.626
4. Tiền chi trả lãi vay -671 -188 -6 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -947 -3.047 -827 -1.360 -2.260
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4.088 4.927 4.274 4.788 16.983
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -21.393 -22.742 -22.289 -35.285 -17.401
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8.650 9.311 32.626 -10.498 23.404
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.410 -645 -2.780 -8.534
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 747 521 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -25.000 -146.000 -44.446 -135.103
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 20.000 151.000 44.000 119.596
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 75 594 1.333 2.648 1.528
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -11.335 -4.305 4.073 -6.332 -13.978
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5.187 -9.975 935 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7.096 0 -935 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.709 -3.517 -2.786 -3.352 -4.788
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.619 -13.492 -2.786 -3.352 -4.788
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8.304 -8.486 33.914 -20.181 4.638
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 20.979 12.676 4.190 38.105 17.923
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12.676 4.190 38.105 17.923 22.561