Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8.967 10.598 12.732
2. Điều chỉnh cho các khoản 19.502 22.268 18.567
- Khấu hao TSCĐ 17.212 19.129 19.061
- Các khoản dự phòng 113 -32
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -941 -230 -2.892
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3.231 2.949 2.668
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 307 -239
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 28.468 32.866 31.298
- Tăng, giảm các khoản phải thu -136 -584 707
- Tăng, giảm hàng tồn kho -505 -3.312 -4.096
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10.045 -5.998 1.551
- Tăng giảm chi phí trả trước 381 350 298
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.361 -3.080 -2.798
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.350 -2.406 -3.672
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 31.298 113 12
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.245 -303 -446
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 31.298 17.646 22.854
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10.639 -11.668 -8.473
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 162 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.113 -9.400 -1.546
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.359 5.467 2.174
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.359 2.847 2.824
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -28.231 -12.754 -5.022
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.546 -5.546 -5.546
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -269 -10.015 -5.835
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.815 -15.560 -11.381
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.749 -10.668 6.451
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 54.244 51.496 40.827
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 51.496 40.827 47.278