Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 52.989 22.963 16.932 20.306 27.241
2. Điều chỉnh cho các khoản 266 61.862 49.293 41.317 67.994
- Khấu hao TSCĐ 32.026 39.095 34.995 27.889 26.860
- Các khoản dự phòng -25.465 8.356 3.288 1.095 23.215
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 475
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -6 -158 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -13.371 -633 -2.959 -531 -864
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7.082 14.726 13.969 12.864 18.784
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 53.255 84.825 66.225 61.623 95.235
- Tăng, giảm các khoản phải thu -110.706 -128.871 33.440 -2.056 -35.954
- Tăng, giảm hàng tồn kho -64.511 9.183 -50.864 -2.991 25.032
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 109.576 68.677 4.985 3.034 -86.268
- Tăng giảm chi phí trả trước -273 -932 201 960 65
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -7.359 -14.235 -13.471 -13.003 -18.882
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -12.248 -8.979 -3.698 -3.284 -4.806
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -892 -3.112 -1.382 -1.786 -1.120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -33.159 6.556 35.436 42.498 -26.699
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -73.564 -37.581 -8.832 -7.817 -21.024
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 55.660 120 6.218 2.215 273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -500 -3.500 -1.569 -10.207
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.516 500 1.532
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 1.465
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 154 95 -551 232 251
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -16.234 -35.901 -6.664 -6.939 -29.176
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 174.643 232.863 223.849 193.789 350.086
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -99.674 -169.248 -255.296 -212.833 -217.884
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -8.940 -11.112 -6.379 -11.395
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -17.452 -22.636 -11.432 -1.467 -12.639
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 48.577 29.866 -42.880 -26.891 108.168
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -816 520 -14.108 8.668 52.293
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 28.917 28.104 28.624 14.517 23.185
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28.104 28.624 14.517 23.185 75.478