Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1.780 -102.154 13.824 2.069 525
2. Điều chỉnh cho các khoản 49.691 41.974 25.310 20.260 21.937
- Khấu hao TSCĐ 28.740 28.846 26.285 25.729 26.005
- Các khoản dự phòng 4.791 11.655 -184 487 -11.283
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 15.682 0 0 74
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 477 863 -2.141 -6.576 6.168
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 477 610 1.350 621 973
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 47.911 -60.180 39.135 22.329 22.462
- Tăng, giảm các khoản phải thu -73.130 58.965 -10.762 16.324 -19.680
- Tăng, giảm hàng tồn kho 26.636 -16.841 -87.511 92.273 -373.576
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 6.412 -4.309 76.411 -91.370 344.895
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.618 9.096 6.683 8.245 -6.267
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -477 -610 -1.350 -621 -973
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -815 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9.155 -13.878 22.606 47.181 -33.139
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13.701 -2.715 -14.879 -1.316 -951
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 60 4 226 466 12.095
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.410 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2.345 -10.794 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 21.204 0 12.241
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.614 691 2.179 2.611 1.667
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -23.782 8.390 -12.474 1.761 25.051
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 135.325 133.538 358.394 103.335 66.659
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -135.291 -120.676 -360.368 -103.958 -86.927
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 -456 -391 -1.642
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 34 12.862 -2.431 -1.014 -21.911
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -14.593 7.375 7.702 47.929 -29.999
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 45.825 31.231 38.610 46.311 94.240
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 31.231 38.606 46.311 94.240 64.242