TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
|
16.075.193
|
16.897.193
|
18.420.180
|
24.925.081
|
29.152.451
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
5.083.277
|
7.069.700
|
8.223.693
|
8.251.732
|
8.592.015
|
1. Tiền
|
170.377
|
927.096
|
263.693
|
509.654
|
689.471
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
4.912.900
|
6.142.605
|
7.960.000
|
7.742.078
|
7.902.544
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
657.921
|
788.595
|
531.217
|
1.649.812
|
2.238.543
|
1. Chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
657.921
|
788.595
|
531.217
|
1.649.812
|
2.238.543
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
8.714.021
|
7.195.678
|
5.799.389
|
12.537.524
|
14.641.231
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
|
8.938.119
|
7.776.377
|
5.343.082
|
9.767.632
|
12.325.218
|
2. Trả trước cho người bán
|
120.471
|
97.118
|
182.098
|
2.074.497
|
1.264.275
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Phải thu ngắn hạn khác
|
312.915
|
323.125
|
355.456
|
794.087
|
1.087.832
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-657.484
|
-1.000.942
|
-81.247
|
-98.691
|
-36.094
|
IV. Tổng hàng tồn kho
|
1.427.591
|
1.727.999
|
1.837.762
|
2.085.774
|
2.168.004
|
1. Hàng tồn kho
|
1.434.324
|
1.736.253
|
1.837.762
|
2.085.774
|
2.168.004
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-6.732
|
-8.254
|
0
|
0
|
0
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
192.382
|
115.221
|
2.028.117
|
400.238
|
1.512.658
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
29.274
|
50.945
|
1.608.342
|
75.220
|
73.422
|
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
161.053
|
63.988
|
283.285
|
325.019
|
1.408.341
|
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
|
2.055
|
288
|
136.490
|
0
|
30.895
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
|
39.620.510
|
37.152.954
|
34.556.738
|
31.918.164
|
41.194.588
|
I. Các khoản phải thu dài hạn
|
3.022
|
3.262
|
298
|
402
|
437
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
1.268
|
1.268
|
0
|
0
|
0
|
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu về cho vay dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải thu dài hạn khác
|
1.754
|
1.994
|
298
|
402
|
437
|
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Tài sản cố định
|
37.319.569
|
34.614.390
|
31.868.871
|
29.155.161
|
26.401.418
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
37.249.075
|
34.547.539
|
31.834.870
|
29.123.273
|
26.362.161
|
- Nguyên giá
|
69.502.841
|
69.598.353
|
69.669.577
|
69.759.417
|
69.802.886
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-32.253.766
|
-35.050.814
|
-37.834.707
|
-40.636.144
|
-43.440.726
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
70.495
|
66.851
|
34.001
|
31.889
|
39.258
|
- Nguyên giá
|
113.124
|
120.869
|
92.706
|
94.746
|
103.937
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-42.629
|
-54.018
|
-58.705
|
-62.857
|
-64.679
|
III. Bất động sản đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
17.546
|
17.546
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-17.546
|
-17.546
|
0
|
0
|
0
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn
|
217.166
|
250.988
|
405.421
|
935.634
|
8.982.899
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
217.166
|
250.988
|
405.421
|
935.634
|
8.982.899
|
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
982.539
|
1.027.825
|
827.904
|
877.631
|
957.723
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
416.643
|
458.974
|
449.830
|
503.052
|
583.144
|
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
|
604.521
|
604.521
|
413.573
|
399.355
|
399.355
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
|
-38.625
|
0
|
-35.500
|
-24.776
|
-24.776
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
0
|
-35.670
|
0
|
0
|
0
|
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
|
1.089.211
|
1.254.423
|
1.454.245
|
949.335
|
4.852.112
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
466.949
|
564.711
|
649.881
|
262.054
|
4.225.671
|
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
|
3.937
|
135.623
|
14.592
|
0
|
0
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
618.325
|
554.090
|
789.771
|
687.281
|
626.441
|
VII. Lợi thế thương mại
|
9.002
|
2.065
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
55.695.703
|
54.050.147
|
52.976.918
|
56.843.245
|
70.347.039
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
A. Nợ phải trả
|
26.186.388
|
22.783.553
|
21.851.540
|
23.561.794
|
36.181.202
|
I. Nợ ngắn hạn
|
17.063.696
|
16.479.836
|
16.811.278
|
18.325.681
|
26.261.244
|
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
9.157.537
|
7.018.701
|
4.768.504
|
5.635.216
|
5.499.591
|
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả người bán ngắn hạn
|
4.201.761
|
4.649.174
|
7.239.989
|
7.346.399
|
15.950.404
|
4. Người mua trả tiền trước
|
20.791
|
22.183
|
5.606
|
3.785
|
901
|
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
297.111
|
293.128
|
227.349
|
250.217
|
98.156
|
6. Phải trả người lao động
|
175.279
|
218.642
|
231.721
|
221.869
|
283.054
|
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
1.608.992
|
1.090.648
|
1.017.230
|
1.931.211
|
1.231.636
|
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
1.255
|
1.006
|
0
|
37
|
37
|
11. Phải trả ngắn hạn khác
|
1.327.868
|
1.980.645
|
2.352.555
|
2.653.068
|
2.688.394
|
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
148.407
|
1.175.972
|
918.114
|
205.455
|
404.652
|
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
124.695
|
29.738
|
50.211
|
78.424
|
104.419
|
14. Quỹ bình ổn giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nợ dài hạn
|
9.122.692
|
6.303.717
|
5.040.262
|
5.236.113
|
9.919.957
|
1. Phải trả người bán dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Chi phí phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải trả nội bộ dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải trả dài hạn khác
|
972
|
858
|
405
|
477
|
549
|
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
8.394.084
|
5.391.220
|
3.689.316
|
3.381.845
|
7.179.278
|
7. Trái phiếu chuyển đổi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
0
|
0
|
1.660
|
2.608
|
2.608
|
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Dự phòng phải trả dài hạn
|
595.988
|
790.062
|
1.231.062
|
1.733.364
|
2.619.980
|
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
131.648
|
121.578
|
117.819
|
117.819
|
117.543
|
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
|
29.509.314
|
31.266.593
|
31.125.378
|
33.281.451
|
34.165.838
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
29.509.314
|
31.266.593
|
31.125.378
|
33.281.451
|
34.165.838
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
23.418.716
|
23.418.716
|
23.418.716
|
23.418.716
|
23.418.716
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
-275
|
-275
|
-275
|
-275
|
-275
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
227.887
|
225.662
|
225.720
|
225.720
|
225.720
|
5. Cổ phiếu quỹ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
-191.306
|
-191.306
|
-191.306
|
-191.306
|
-191.306
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
780.958
|
782.217
|
2.174.558
|
3.643.183
|
0
|
9. Quỹ dự phòng tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.039.360
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
2.650.695
|
4.302.231
|
3.010.430
|
3.420.459
|
3.959.338
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
808.666
|
1.937.216
|
1.211.876
|
1.359.601
|
2.884.290
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
1.842.028
|
2.365.015
|
1.798.554
|
2.060.858
|
1.075.048
|
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
|
2.622.639
|
2.729.348
|
2.487.534
|
2.764.953
|
2.714.285
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Nguồn kinh phí
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
55.695.703
|
54.050.147
|
52.976.918
|
56.843.245
|
70.347.039
|