Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.652.416 2.815.784 2.969.209 2.998.858 4.065.683
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28.167 545.618 393.906 23.486 55.069
1. Tiền 28.167 55.618 43.906 23.486 5.069
2. Các khoản tương đương tiền 0 490.000 350.000 0 50.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.000 150.000 250.000 100.000 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20.000 150.000 250.000 100.000 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.958.164 1.348.568 1.543.645 2.070.742 3.007.854
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.754.876 1.053.855 1.493.794 1.865.525 2.894.760
2. Trả trước cho người bán 15.004 38.510 38.950 871 882
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 188.167 188.167 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.139 71.058 13.923 207.367 115.233
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3.021 -3.021 -3.021 -3.021 -3.021
IV. Tổng hàng tồn kho 625.441 719.295 684.276 686.043 855.297
1. Hàng tồn kho 700.469 791.574 756.555 770.332 924.282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -75.028 -72.279 -72.279 -84.289 -68.986
V. Tài sản ngắn hạn khác 20.644 52.302 97.382 118.587 147.463
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 9.851 5.590 34 2.137
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.479 22.830 56.898 83.659 112.518
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 19.165 19.621 34.894 34.894 32.808
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.869.040 2.872.745 2.847.580 2.865.161 2.837.733
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 307.868 294.111 279.588 273.076 262.342
1. Tài sản cố định hữu hình 306.379 292.819 278.488 272.091 261.546
- Nguyên giá 13.598.939 13.600.490 13.601.212 13.610.175 13.614.587
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.292.560 -13.307.671 -13.322.724 -13.338.084 -13.353.041
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.490 1.292 1.100 985 795
- Nguyên giá 60.266 60.266 60.266 60.335 60.335
- Giá trị hao mòn lũy kế -58.776 -58.974 -59.166 -59.350 -59.540
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 27.465 36.246 27.465 25.580 25.614
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 27.465 36.246 27.465 25.580 25.614
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.498.010 2.499.886 2.498.680 2.500.054 2.500.054
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.451.056 1.451.056 1.451.056 1.451.056 1.451.056
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.084.843 1.084.843 1.084.843 1.084.843 1.084.843
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -37.889 -36.013 -37.219 -35.845 -35.845
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 35.696 42.501 41.847 66.451 49.723
1. Chi phí trả trước dài hạn 25.924 33.971 33.374 40.710 40.705
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 175 175 2.447 1.336 160
3. Tài sản dài hạn khác 9.597 8.355 6.026 24.406 8.858
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.521.455 5.688.528 5.816.790 5.864.019 6.903.415
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 316.447 511.820 684.235 1.399.022 2.336.354
I. Nợ ngắn hạn 316.447 511.820 684.235 1.399.022 2.336.354
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 196.091
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 190.593 362.700 465.295 555.443 1.419.009
4. Người mua trả tiền trước 256 256 256 351 351
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.315 5.586 7.660 9.632 14.397
6. Phải trả người lao động 22.948 41.826 56.906 111.779 35.046
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 82.611 52.931 111.672 4.115 58.629
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 6.476 5.933 6.580 695.725 607.509
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.248 42.588 35.866 21.978 5.323
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5.205.009 5.176.709 5.132.555 4.464.997 4.567.061
I. Vốn chủ sở hữu 5.205.009 5.176.709 5.132.555 4.464.997 4.567.061
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.262.350 3.262.350 3.262.350 3.262.350 3.262.350
2. Thặng dư vốn cổ phần 11.693 11.693 11.693 11.693 11.693
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 295.618 295.618 295.618 298.170 298.170
5. Cổ phiếu quỹ -87.388 -87.388 -87.388 -87.388 -87.388
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.155.789 1.223.283 1.223.283 619.581 619.581
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 566.948 471.154 426.999 360.591 462.656
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 527.059 269.819 342.908 298.754 305.262
- LNST chưa phân phối kỳ này 39.889 201.334 84.091 61.837 157.393
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.521.455 5.688.528 5.816.790 5.864.019 6.903.415