Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7.503 10.479 71.265 14.173 2.706
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.323 -1.893 -2.774 7.404 1.997
- Khấu hao TSCĐ 1.810 1.769 1.743 1.445 1.628
- Các khoản dự phòng 609 -1.576 0 6.038 -81
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 -6 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3.836 -2.305 -4.511 -1.173 -828
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 94 219 0 1.094 1.279
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6.179 8.585 68.492 21.577 4.704
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6.279 26.592 -58.049 77.784 -95.268
- Tăng, giảm hàng tồn kho 35.989 41.644 -34.066 -79.178 73.239
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -32.160 -1.373 67.788 -39.292 15.185
- Tăng giảm chi phí trả trước 655 525 -213 266 -259
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -94 -219 0 -1.094 -1.279
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.112 -1.469 -11.313 -9.343 -133
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.185 -1.972 -3.318 -7.478 -2.522
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 12.550 72.313 29.322 -36.758 -6.333
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.380 -456 -197 -1.034 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 598 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.000 0 -40.000 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 50.000 20.000 20.000 20.000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.295 1.898 3.582 1.308 845
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 32.512 21.442 -16.615 20.274 845
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 48.000 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -48.000 0 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10.308 -8.002 -6.738 -29.266 -15.540
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10.308 -8.002 -6.738 -29.266 -15.540
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 34.754 85.754 5.969 -45.749 -21.027
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.169 38.923 124.677 130.653 84.904
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 6 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38.923 124.677 130.653 84.904 63.876