I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
57.353
|
70.615
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-48.565
|
-49.281
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-15.772
|
-13.149
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
0
|
-94
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
0
|
0
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
17.341
|
5.302
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-33.370
|
-16.155
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-23.013
|
-2.762
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-1.165
|
-1.029
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
32
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-3.000
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1.040
|
7
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-3.125
|
-989
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
0
|
4.520
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
0
|
-2.800
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
0
|
1.720
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-26.138
|
-2.031
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
28.868
|
2.731
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
2.731
|
699
|