Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -21.808 -14.277 -10.534 633 1.012
2. Điều chỉnh cho các khoản 14.788 -6.041 6.786 4.821 6.111
- Khấu hao TSCĐ 6.165 4.964 3.975 3.011 2.375
- Các khoản dự phòng 4.801 -15.728 -43 -182 -8
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.330 -560 -1.732 -650 2.882
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 5.152 5.284 4.585 2.643 861
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -7.020 -20.318 -3.748 5.454 7.123
- Tăng, giảm các khoản phải thu 38.344 -4.385 38.548 37.681 -16.707
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1.529 -48.888 1.827 639 -33.730
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -29.650 65.511 -14.626 -24.656 51.930
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.260 153 -67 -26 -97
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4.338 4.400 -4.249 -2.721 -866
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 1.774 516
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -1.768 -393
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 125 -3.528 17.685 16.378 7.776
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -26 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 538 0 1.680 653 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 208 56 51 49 104
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 720 56 1.731 702 104
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 63.339 47.157 24.602 19.361 9.260
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -63.634 -44.035 -42.941 -37.411 -18.400
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.734 -153 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.029 2.969 -18.339 -18.050 -9.140
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.184 -503 1.077 -970 -1.260
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.124 2.941 2.438 3.515 2.545
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.941 2.438 3.515 2.545 1.284