Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 454.083 691.660 1.051.925 904.560 764.179
2. Điều chỉnh cho các khoản -73.590 617.167 1.262.164 1.254.907 1.717.235
- Khấu hao TSCĐ 422.477 419.114 507.385 544.542 593.008
- Các khoản dự phòng -54.388 24.602 178.502 1.169 73.898
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -6.320 14.018 -14.312 26.036 12.745
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.120.154 -450.696 -167.533 -323.433 -783.864
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 684.795 610.130 758.122 1.006.593 1.821.448
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 380.494 1.308.827 2.314.089 2.159.467 2.481.414
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2.868.985 -223.480 -1.847.556 -2.190.245 -2.975.843
- Tăng, giảm hàng tồn kho 359.201 252.423 -943.627 -1.569.412 1.224.742
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -283.147 -259.498 2.187.406 3.088.622 1.844.486
- Tăng giảm chi phí trả trước 196.504 45.204 268.200 -119.095 -1.867
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -362.315 -166.877 -162.679 18.129 -9.438
- Tiền lãi vay phải trả -747.147 -705.365 -710.882 -994.660 -1.928.712
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -94.333 -67.463 -165.493 -184.402 -80.040
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -185.271 -50.789 -78.291 -104.790 -41.590
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2.140.402 132.983 861.167 103.614 513.152
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.608.649 -806.874 -265.302 -177.707 -374.840
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -499.161 162.871 118.448 -29.176 16.488
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -405.802 -204.342 -418.635 -497.114 -1.416.523
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 630.050 -237.779 688.562 -512.068 155.504
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1.222.688 17.712 -1.520.793 -623.745 -38.491
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1.576.827 725.507 37.262 29.755 732
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 155.080 113.303 255.292 14.660 389.394
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.374.344 -229.601 -1.105.167 -1.795.395 -1.267.736
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1.785.905 304.176 0 545.915 110.068
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 12.868.214 17.369.042 17.942.812 21.991.982 31.709.908
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -14.113.216 -16.750.521 -16.181.171 -20.627.766 -29.220.955
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -38.065 -80.287 -18.948 -27.366 -20.593
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -406.635 -319.708 -83.891 -74.898 -77.801
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 191.681
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 96.203 522.703 1.658.803 1.807.867 2.692.308
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -137.739 426.085 1.414.802 116.086 1.937.724
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 699.586 562.948 980.270 2.401.712 2.509.137
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.071 1.531 6.640 -8.661 -10.214
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 562.917 980.270 2.401.712 2.509.137 4.436.647