Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trang chủ > Doanh nghiệp > Báo cáo tài chính
Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 365.947 403.685 374.891 473.058 629.761
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 27.102 20.732 91.121 43.518 58.381
1. Tiền 27.102 20.732 48.121 18.018 28.381
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 43.000 25.500 30.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 36.420 132.984 163.858 259.036 32.782
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 31.278 115.619 146.762 247.504 18.126
2. Trả trước cho người bán 5.064 15.598 12.940 10.882 13.496
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 78 1.767 4.156 649 1.160
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 296.409 237.362 115.959 166.137 522.606
1. Hàng tồn kho 296.409 237.362 115.959 166.137 522.606
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 6.016 12.607 3.952 4.367 15.992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 825 7.629 3.945 3.938 5.935
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5.191 0 8 429 9.940
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 4.978 0 0 116
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 218.507 231.864 195.132 191.270 194.067
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 165
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 165
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 125.990 114.144 98.295 78.414 107.420
1. Tài sản cố định hữu hình 125.771 114.000 98.227 78.414 107.300
- Nguyên giá 232.454 241.603 247.454 249.266 300.618
- Giá trị hao mòn lũy kế -106.682 -127.603 -149.228 -170.852 -193.318
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 219 144 69 0 119
- Nguyên giá 468 468 468 468 594
- Giá trị hao mòn lũy kế -249 -324 -399 -468 -475
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 9.741 17.862 27.011 43.808 28.253
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 9.741 17.862 27.011 43.808 28.253
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 82.776 99.858 69.826 69.048 58.229
1. Chi phí trả trước dài hạn 82.776 99.858 66.146 64.982 49.972
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 3.679 4.066 8.257
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 584.454 635.549 570.023 664.327 823.827
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 174.890 218.276 167.452 266.760 405.756
I. Nợ ngắn hạn 174.890 212.004 158.805 266.760 405.756
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 25.836 49.036 0 37.967 61.042
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 107.564 144.746 114.723 152.085 148.361
4. Người mua trả tiền trước 1 2.088 236 694 61.362
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.619 1.521 21.645 11.238 21.381
6. Phải trả người lao động 26.963 10.206 14.101 36.690 55.427
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 205 1.277 6.035 17.851 32.727
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2.311 1.761 2.064 1.929 2.375
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.390 1.369 0 8.304 23.081
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 6.272 8.647 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 6.272 8.647 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 409.564 417.272 402.571 397.568 418.072
I. Vốn chủ sở hữu 409.564 417.272 402.560 397.568 418.072
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 6.218 11.831 15.988 19.518 24.211
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 73.346 75.441 56.572 48.050 63.861
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 5 20 36 43 35
- LNST chưa phân phối kỳ này 73.341 75.420 56.537 48.006 63.826
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 1 10 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 1 10 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 584.454 635.549 570.023 664.327 823.827