Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 495.441 477.470 453.306 423.844 317.900
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 132.976 51.717 95.578 173.648 112.793
1. Tiền 72.976 36.717 38.578 46.048 39.393
2. Các khoản tương đương tiền 60.000 15.000 57.000 127.600 73.400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 211.000 231.000 164.000 70.000 31.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 211.000 231.000 164.000 70.000 31.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 66.908 63.452 66.906 54.386 54.614
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 25.734 25.887 23.963 23.823 23.081
2. Trả trước cho người bán 5.697 2.008 7.346 1.759 3.395
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 40.913 40.992 41.033 34.459 33.794
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5.435 -5.435 -5.435 -5.656 -5.656
IV. Tổng hàng tồn kho 77.790 116.445 116.302 116.184 116.262
1. Hàng tồn kho 77.790 116.445 116.302 116.184 116.262
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 6.768 14.855 10.520 9.626 3.230
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 503 3.522 2.010 775 2.538
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6.264 11.333 8.510 6.303 692
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 2.549 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.470.992 1.491.128 1.480.954 1.491.726 1.598.737
I. Các khoản phải thu dài hạn 3.681 3.681 3.681 3.681 3.681
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3.681 3.681 3.681 3.681 3.681
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 218.246 212.938 207.017 202.352 197.173
1. Tài sản cố định hữu hình 217.807 212.532 206.643 202.007 196.856
- Nguyên giá 613.534 614.599 614.933 616.357 617.133
- Giá trị hao mòn lũy kế -395.727 -402.068 -408.289 -414.350 -420.277
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 439 407 374 344 316
- Nguyên giá 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325
- Giá trị hao mòn lũy kế -885 -918 -951 -980 -1.008
III. Bất động sản đầu tư 354.137 370.312 481.676 501.738 526.192
- Nguyên giá 693.420 719.785 843.271 876.378 914.227
- Giá trị hao mòn lũy kế -339.283 -349.474 -361.595 -374.640 -388.034
IV. Tài sản dở dang dài hạn 403.055 413.985 300.237 296.531 264.920
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 403.055 413.985 300.237 296.531 264.920
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 270.836 270.836 270.836 270.836 391.796
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 166.336 166.336 166.336 166.336 287.296
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 221.037 219.376 217.506 216.588 214.975
1. Chi phí trả trước dài hạn 219.705 218.086 216.259 214.483 212.928
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1.332 1.290 1.247 2.105 2.047
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.966.433 1.968.598 1.934.260 1.915.570 1.916.637
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.348.951 1.391.817 1.331.809 1.294.944 1.272.838
I. Nợ ngắn hạn 187.947 254.147 212.332 182.950 193.665
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 53.454 73.704 81.715 78.940 78.320
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 29.684 66.708 32.967 35.275 14.987
4. Người mua trả tiền trước 2.834 552 396 2.563 2.557
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.877 8.714 7.166 260 5.085
6. Phải trả người lao động 1.457 1.665 1.975 4.259 1.810
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 10.556 10.144 11.093 5.026 7.888
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 47.410 43.854 35.683 25.641 55.528
11. Phải trả ngắn hạn khác 21.230 25.106 19.459 12.701 14.777
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 18.444 23.700 21.879 18.284 12.712
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.161.004 1.137.670 1.119.477 1.111.994 1.079.173
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 6.660 6.448 6.237 10.527 10.234
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 284.318 278.423 283.378 279.980 276.001
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 199.358 194.944 178.413 176.445 154.401
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 670.668 657.855 651.449 645.042 638.536
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 617.482 576.781 602.452 620.626 643.798
I. Vốn chủ sở hữu 617.482 576.781 602.452 620.626 643.798
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 200.000 200.000 200.000 291.148 291.148
2. Thặng dư vốn cổ phần 4.001 4.001 5.552 5.486 5.486
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -22.813 -22.813 -22.324 -22.324 -22.324
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 155.246 165.170 165.170 74.022 74.022
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 281.048 230.423 254.053 272.294 295.466
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 257.384 184.730 184.730 190.576 272.294
- LNST chưa phân phối kỳ này 23.665 45.693 69.323 81.718 23.172
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.966.433 1.968.598 1.934.260 1.915.570 1.916.637