Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 28.442 29.388 24.616 20.307 28.763
2. Điều chỉnh cho các khoản 40.996 36.403 22.785 9.877 8.402
- Khấu hao TSCĐ 23.900 20.961 16.911 11.467 12.942
- Các khoản dự phòng 392 -1.807 -2.738 9.552 1.376
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5.465 -1.161 -2.248 -15.711 -19.227
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 22.170 18.410 10.860 4.569 13.312
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 69.438 65.791 47.401 30.184 37.165
- Tăng, giảm các khoản phải thu 168.047 -32.453 100.837 811 -346.153
- Tăng, giảm hàng tồn kho -113.214 107.105 -64.236 84.770 -373.128
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -93.700 119.165 333.983 258.947 368.986
- Tăng giảm chi phí trả trước 9.036 1.931 2.155 -1.000 -1.364
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -22.170 -18.410 -10.860 -4.569 -13.312
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5.536 -8.242 -6.815 -5.583 -3.182
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.695 -2.135 -2.876 -4.842 -3.472
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9.207 232.753 399.590 358.718 -334.461
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7.624 -3.352 -3.712 -3.674 -66.124
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 12.486 391 678 3.049 620
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -112.000 -5.000 -10.000 -12.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 157.527 5.000 2.000 5.000 9.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.176 1.030 1.536 12.899 19.237
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 51.566 -1.930 -9.497 5.273 -37.267
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 653.321 507.655 446.316 187.981 621.788
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -676.295 -653.894 -488.631 -273.529 -372.240
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -8.665 -14.750 -28.770 -12.718 -13.165
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -31.639 -160.989 -71.085 -98.266 236.383
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 29.134 69.834 319.008 265.725 -135.346
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 84.454 113.588 183.423 502.430 768.156
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 113.588 183.423 502.430 768.156 632.810