Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 152.797 160.891 130.989 52.650 66.069
2. Điều chỉnh cho các khoản 121.629 73.080 62.177 60.369 103.721
- Khấu hao TSCĐ 33.365 36.737 38.218 40.347 28.406
- Các khoản dự phòng 28.301 5.221 1.420 -9.812 34.636
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 421 225 128 488 2.993
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 14 -1.768 -3.290 -1.330 -3.334
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 59.528 32.666 25.701 30.677 41.021
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 274.426 233.971 193.166 113.019 169.791
- Tăng, giảm các khoản phải thu 10.145 -170.751 -83.932 171.041 -112.793
- Tăng, giảm hàng tồn kho 187.826 61.593 -152.535 -8.744 61.860
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 52.855 65.571 -88.995 -65.296 47.565
- Tăng giảm chi phí trả trước -39 -127 628 -336 235
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -59.650 -32.252 -27.342 -30.483 -41.154
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -28.457 -33.581 -20.917 -15.955 -10.718
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 687 0 7.400
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -13.190 -7.927 -18.226 -10.611 -13.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 423.916 117.183 -198.153 152.635 108.309
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -23.950 -27.453 -23.416 -17.642 -76.996
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 732 715 2.658
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -877
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 877
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 1.772
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 105 1.768 2.690 616 381
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -23.845 -25.685 -19.994 -16.312 -72.184
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.652.390 1.561.519 1.761.902 1.423.309 1.473.819
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.956.816 -1.611.366 -1.561.116 -1.434.229 -1.480.623
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -41.817 -41.933 -48.286 -97.032 -64.744
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -346.243 -91.780 152.499 -107.952 -71.547
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 53.828 -281 -65.648 28.371 -35.422
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27.968 81.800 81.518 15.840 44.214
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 5 -1 -30 3 21
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 81.800 81.518 15.840 44.214 8.812