Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 643.200 457.474 492.138 505.344 959.132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 268.089 86.961 75.175 110.009 511.934
1. Tiền 124.089 6.961 5.158 23.734 315.934
2. Các khoản tương đương tiền 144.000 80.000 70.018 86.275 196.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.000 28.000 34.000 40.000 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20.000 28.000 34.000 40.000 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 290.564 281.344 321.097 351.183 355.181
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 44 14.302 41.016 72.154 78.138
2. Trả trước cho người bán 48.671 75.411 83.157 81.420 81.295
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 5.000 5.000 5.000
6. Phải thu ngắn hạn khác 241.849 191.632 191.923 192.609 190.747
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 60.641 60.082 60.508 2.056 85.580
1. Hàng tồn kho 60.641 60.082 60.508 2.056 85.580
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3.905 1.086 1.358 2.096 6.437
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 413 1.086 1.358 2.096 1.431
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3.276 0 0 0 4.604
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 216 0 0 0 403
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.080.087 2.043.130 2.043.104 2.098.123 2.073.888
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 688.097 651.512 615.120 649.691 613.298
1. Tài sản cố định hữu hình 638.062 601.872 565.875 600.840 564.842
- Nguyên giá 1.260.975 1.260.975 1.261.150 1.334.926 1.335.063
- Giá trị hao mòn lũy kế -622.912 -659.103 -695.275 -734.086 -770.221
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 50.034 49.640 49.245 48.851 48.456
- Nguyên giá 59.509 59.509 59.509 59.509 59.509
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.474 -9.869 -10.263 -10.658 -11.053
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 55.877 56.909 65.149 59.982 62.919
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 55.877 56.909 65.149 59.982 62.919
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.334.170 1.333.152 1.361.467 1.387.438 1.396.776
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.155.193 1.158.793 1.187.108 1.231.996 1.241.334
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 196.918 196.918 196.918 196.918 196.918
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -17.942 -22.560 -22.560 -41.476 -41.476
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.943 1.557 1.369 1.012 894
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.943 1.557 1.369 1.012 894
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.723.286 2.500.604 2.535.243 2.603.467 3.033.020
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 701.977 424.081 402.101 566.831 681.696
I. Nợ ngắn hạn 588.148 343.257 335.530 514.512 450.390
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 342.247 230.240 225.771 214.861 180.022
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 12.795 6.750 5.857 52.442 13.890
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.961 7.613 6.404 7.623 5.392
6. Phải trả người lao động 1 0 0 0 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.443 1.855 1.335 3.415 1.731
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 130.127 147 158 140.179 140.242
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 301 0 158 158
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 96.576 96.350 96.004 95.834 108.956
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 113.829 80.824 66.571 52.319 231.306
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 113.829 80.824 66.571 52.319 231.306
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.021.309 2.076.523 2.133.142 2.036.636 2.351.323
I. Vốn chủ sở hữu 2.021.309 2.076.523 2.133.142 2.036.636 2.351.323
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 397.799 397.799 397.799 397.799 597.646
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 376.480 376.480 376.480 376.480 447.343
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 247.029 302.243 358.862 262.356 206.335
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 118.906 118.906 118.906 118.906 168.818
- LNST chưa phân phối kỳ này 128.123 183.337 239.956 143.450 37.517
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.723.286 2.500.604 2.535.243 2.603.467 3.033.020