Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2010 2011 2012 2013 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 89.121 31.927 56.983 19.912 26.355
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -69.468 -29.083 -35.075 -15.384 -13.637
3. Tiền chi trả cho người lao động -1.665 -2.534 -545 -150 -201
4. Tiền chi trả lãi vay -337 -266 -145 0 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -875 -5.066 -32 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5.470 32.834 26.769 33.051 4.768
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -16.524 -41.505 -39.573 -25.422 -17.582
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 5.722 -13.693 8.381 12.006 -297
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -213 0 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 545 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 11.000 15.000 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -23.450 -12.611 -13.585 -15.000 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 3.750 2.039 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.425 1.604 1.696 2.874 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7.488 6.032 -11.343 -12.126 0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 520 1.750 0 5.225
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5.714 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.320 -499 -948 0 -5.085
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 394 21 802 0 140
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.372 -7.640 -2.160 -120 -156
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.476 10.104 2.464 304 184
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.104 2.464 304 184 28