Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trang chủ > Doanh nghiệp > Báo cáo tài chính
Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 554.715 770.835 760.299
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 82.841 226.306 153.888
1. Tiền 67.341 159.906 143.888
2. Các khoản tương đương tiền 15.500 66.400 10.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 9.862
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 9.862
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 414.249 483.146 450.214
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 392.734 429.669 418.382
2. Trả trước cho người bán 7.969 20.879 9.639
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 24 22 3.012
6. Phải thu ngắn hạn khác 26.060 50.415 39.696
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -12.538 -17.839 -20.515
IV. Tổng hàng tồn kho 49.929 50.083 104.227
1. Hàng tồn kho 49.929 50.083 104.227
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7.696 11.300 42.108
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5.191 7.395 7.592
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.505 3.905 33.239
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 1.277
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.266.473 1.300.394 1.664.609
I. Các khoản phải thu dài hạn 29.339 22.414 15.461
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 14 0
5. Phải thu dài hạn khác 29.339 22.400 15.461
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0
II. Tài sản cố định 957.517 875.086 1.133.410
1. Tài sản cố định hữu hình 955.476 873.868 1.131.333
- Nguyên giá 2.384.719 2.348.200 2.782.197
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.429.243 -1.474.331 -1.650.865
2. Tài sản cố định thuê tài chính 1.610 884 1.598
- Nguyên giá 2.741 1.955 2.220
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.132 -1.071 -622
3. Tài sản cố định vô hình 431 333 479
- Nguyên giá 1.098 1.144 1.476
- Giá trị hao mòn lũy kế -666 -811 -997
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 53.928 198.553 244.483
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 53.928 198.553 244.483
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 168.324 151.205 160.279
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 168.324 151.205 160.279
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 57.365 53.136 108.457
1. Chi phí trả trước dài hạn 57.365 53.136 108.457
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 2.519
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.821.188 2.071.229 2.424.907
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 973.188 1.112.517 1.397.955
I. Nợ ngắn hạn 467.960 555.136 685.001
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 208.947 229.760 296.240
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 142.695 176.801 219.025
4. Người mua trả tiền trước 35 4.668 15.067
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 21.021 21.833 23.645
6. Phải trả người lao động 8.331 20.738 18.383
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 44.180 64.902 43.727
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2.705 902 5
11. Phải trả ngắn hạn khác 35.064 20.144 55.344
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.981 15.388 13.566
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0
II. Nợ dài hạn 505.228 557.381 712.953
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 24 24 24
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 504.303 557.358 712.930
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 902 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 848.000 958.712 1.026.953
I. Vốn chủ sở hữu 848.000 958.712 1.026.953
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 265.000 267.981 309.999
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 209.168 247.676 249.381
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 27.632 27.009 27.146
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 187.738 229.695 233.202
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 65.082 61.080 106.517
- LNST chưa phân phối kỳ này 122.656 168.615 126.685
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 158.462 186.351 207.224
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.821.188 2.071.229 2.424.907