Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.194.444 1.229.222 1.282.023 1.339.233 1.344.049
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 31.061 4.152 23.764 22.990 308.026
1. Tiền 31.061 4.152 23.764 22.990 18.593
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 289.434
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 587.576 677.576 757.576 785.976 582.030
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 587.576 677.576 757.576 785.976 582.030
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 325.364 314.982 306.739 317.259 285.356
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 283.026 265.452 245.726 254.929 231.721
2. Trả trước cho người bán 4.560 2.787 3.572 1.662 6.929
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 39.259 47.340 58.038 62.117 47.558
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.481 -596 -596 -1.449 -851
IV. Tổng hàng tồn kho 240.194 224.540 182.840 202.994 157.801
1. Hàng tồn kho 243.064 227.119 184.426 206.885 161.682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.869 -2.578 -1.586 -3.892 -3.881
V. Tài sản ngắn hạn khác 10.249 7.971 11.104 10.014 10.836
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.010 1.476 2.170 1.278 1.869
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8.232 6.490 8.910 8.736 8.964
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 7 4 24 0 3
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 280.199 272.219 263.119 257.107 255.935
I. Các khoản phải thu dài hạn 10 10 10 10 10
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 10 10 10 10 10
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 169.607 160.893 153.189 147.635 146.986
1. Tài sản cố định hữu hình 149.583 141.100 133.627 128.207 127.749
- Nguyên giá 957.449 959.974 962.343 962.980 963.134
- Giá trị hao mòn lũy kế -807.865 -818.874 -828.716 -834.773 -835.385
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 20.024 19.793 19.562 19.428 19.237
- Nguyên giá 37.156 37.156 37.156 37.227 37.227
- Giá trị hao mòn lũy kế -17.132 -17.363 -17.594 -17.799 -17.990
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 95.868 95.868 95.868 95.913 96.036
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 95.868 95.868 95.868 95.913 96.036
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 14.714 15.448 14.053 13.550 12.904
1. Chi phí trả trước dài hạn 5.250 5.295 4.404 3.513 2.706
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 9.464 10.153 9.648 10.037 10.198
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.474.643 1.501.440 1.545.142 1.596.340 1.599.984
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 443.467 452.152 454.306 460.753 429.169
I. Nợ ngắn hạn 437.194 446.421 448.576 455.264 423.680
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 179.010 182.275 186.272 187.061 164.846
4. Người mua trả tiền trước 802 331 419 459 504
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.086 10.582 9.578 15.101 8.676
6. Phải trả người lao động 17.554 19.151 20.925 23.773 17.370
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.874 7.022 5.042 2.101 3.883
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 226.867 227.060 226.341 226.769 228.401
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 6.273 5.731 5.731 5.489 5.489
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 6.273 5.731 5.731 5.489 5.489
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.031.176 1.049.288 1.090.836 1.135.586 1.170.815
I. Vốn chủ sở hữu 1.031.176 1.049.288 1.090.836 1.135.586 1.170.815
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 154.778 154.778 154.778 154.778 154.778
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -45.918 -45.918 -45.918 -45.918 -45.918
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 177.152 177.152 177.152 177.152 177.152
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 595.164 613.276 654.824 699.574 734.803
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 567.099 546.822 546.822 546.822 699.574
- LNST chưa phân phối kỳ này 28.065 66.454 108.001 152.752 35.229
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.474.643 1.501.440 1.545.142 1.596.340 1.599.984