Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2014 2015 2016 2017 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.862.616 2.125.475 1.901.160 2.246.716 2.579.299
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.789.246 -2.021.522 -1.797.451 -2.120.707 -2.449.247
3. Tiền chi trả cho người lao động -28.694 -29.716 -26.821 -26.486 -21.604
4. Tiền chi trả lãi vay -4.677 -845 -532 -246 -2.733
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -9.348 -7.581 -11.898 -15.589 -13.677
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3.215 4.512 4.675 15.331 9.796
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -20.088 -27.609 -28.974 -31.762 -36.697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 13.777 42.714 40.160 67.258 65.136
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.829 -10.382 -6.362 -94.140 -19.632
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 26 42 14 1.369 29
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 800 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.884 5.147 3.311 3.311 7.103
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.919 -5.193 -3.037 -88.660 -12.500
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 707.229 575.781 505.070 307.835 346.931
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -729.879 -602.798 -543.856 -272.435 -327.831
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.614 0 -11.761 -15.994 -35.150
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -28.264 -27.017 -50.547 19.406 -16.050
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -16.406 10.504 -13.424 -1.996 36.585
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 29.222 12.816 23.321 7.901
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12.816 23.321 9.897 44.486