I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
7.449.638
|
5.877.415
|
5.941.840
|
7.852.121
|
6.539.942
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
-7.492.119
|
-5.595.588
|
-5.637.643
|
-7.401.377
|
-6.275.667
|
- Khấu hao TSCĐ
|
330.450
|
325.653
|
302.591
|
287.128
|
257.578
|
- Các khoản dự phòng
|
184.873
|
157.937
|
-57.998
|
83.872
|
250.630
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-195
|
119
|
1.182
|
1.183
|
-817
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-8.025.731
|
-6.083.514
|
-5.886.312
|
-7.787.361
|
-6.833.339
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
18.484
|
4.218
|
2.895
|
13.801
|
50.280
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-42.481
|
281.827
|
304.198
|
450.744
|
264.274
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
722.238
|
121.849
|
-143.290
|
-80.036
|
136.584
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
308.708
|
270.142
|
-109.086
|
-56.719
|
121.212
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-493.481
|
-167.087
|
-2.952
|
91.362
|
-40.612
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
-20.272
|
-47.953
|
-52.044
|
-35.836
|
-53.441
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-17.030
|
-8.451
|
-1.464
|
-7.267
|
-54.841
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-91.783
|
-158.704
|
-161.905
|
-153.038
|
-182.857
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
103.602
|
10.200
|
18.763
|
6.864
|
1.374
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-90.731
|
-91.053
|
-132.371
|
-114.737
|
-139.272
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
378.772
|
210.771
|
-280.151
|
101.337
|
52.422
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-319.993
|
-75.786
|
-61.950
|
-130.733
|
-104.296
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
2.569
|
2.928
|
9.249
|
436
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-12.391.885
|
-14.037.561
|
-11.937.203
|
-13.908.377
|
-18.699.310
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
11.044.584
|
12.073.421
|
13.480.556
|
13.112.541
|
18.348.952
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
6.788.663
|
8.029.011
|
6.750.170
|
6.069.135
|
6.908.878
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
5.123.939
|
5.992.014
|
8.240.822
|
5.143.001
|
6.454.224
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
807.705
|
253.640
|
208.637
|
2.317.947
|
91.832
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-1.048.833
|
-348.298
|
-124.896
|
-1.551.390
|
-963.223
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-24.418
|
-11.355.276
|
-8.068.917
|
-5.996.914
|
-5.599.774
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-265.546
|
-11.449.934
|
-7.985.176
|
-5.230.356
|
-6.471.165
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
5.237.164
|
-5.247.149
|
-24.505
|
13.983
|
35.481
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
341.531
|
5.576.441
|
305.738
|
280.189
|
297.456
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-1.903
|
696
|
-1.921
|
-287
|
480
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
5.576.793
|
329.987
|
279.312
|
293.885
|
333.416
|