Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 25.721 25.238 4.018 22.653 11.152
2. Điều chỉnh cho các khoản -18.159 2.168 2.081 -4.815 -2.426
- Khấu hao TSCĐ 8.284 6.925 12.005 2.232 8.810
- Các khoản dự phòng -15.280 3.891 141 0 -689
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -528 3 -869 0 1.549
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -14.203 -11.023 -9.547 -7.047 -12.541
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3.568 2.373 351 0 445
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7.561 27.406 6.099 17.838 8.726
- Tăng, giảm các khoản phải thu 245.568 63.549 22.532 16 -15.171
- Tăng, giảm hàng tồn kho -15.340 31.573 59.095 3.951 1.414
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -226.708 -20.413 -28.487 -262 -12.489
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.637 3.256 3.795 0 -403
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4.456 -1.935 -805 0 -445
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.565 -7.383 -5.646 -4.536 -2.330
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -3.163 -2.176 -3.002 -1.441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2.697 92.889 54.406 14.004 -22.139
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -30.798 -13.838 -8.608 -100.573 -297
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 291 50 305 92.006 -1
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -68.556 -116.010 -82.952 0 -169.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 72.209 112.944 37.000 0 166.300
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -23.270 -9.849 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 27.661 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12.885 10.427 9.780 8.974 8.236
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9.578 -6.426 -54.324 407 -12.962
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 287.261 141.997 49.549 0 49.098
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -298.780 -198.150 -48.229 0 -25.371
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.292 -10.672 -11.494 -18.394
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -18.812 -66.826 -10.174 -18.394 23.726
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -25.692 19.638 -10.091 -3.983 -11.375
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 127.199 101.508 121.145 7.417 117.829
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2 0 16 0 72
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 101.508 121.145 111.070 3.434 106.526