I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
239.345
|
234.798
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-246.159
|
-181.523
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-6.136
|
-6.280
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-1.395
|
-1.449
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-1.192
|
-1.055
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
23.258
|
23.322
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-27.614
|
-25.669
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-19.892
|
42.145
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-3.860
|
-1.843
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
5.969
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
-6.773
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1.430
|
4.178
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-2.429
|
1.531
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
72.576
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
157.847
|
103.511
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-126.374
|
-143.873
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-4.422
|
-5
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
27.051
|
32.209
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
4.730
|
75.885
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
8.160
|
12.889
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
141
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
12.889
|
88.915
|