Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 191.363 323.775 359.769 257.410 327.304
2. Điều chỉnh cho các khoản 25.062 -9.597 -48.221 48.741 -61.404
- Khấu hao TSCĐ 68.013 56.929 54.249 165.343 175.599
- Các khoản dự phòng -363 4.685 9.278 6.065 2.130
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -21 35 -212 1 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -43.353 -71.245 -111.699 -123.305 -239.134
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 785 0 163 636 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 216.425 314.179 311.548 306.151 265.900
- Tăng, giảm các khoản phải thu 45.640 -137.605 -29.247 -65.900 -71.523
- Tăng, giảm hàng tồn kho 53.927 59.177 9.490 -14.079 -1.937
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -30.197 52.995 -18.858 13.987 53.089
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.703 10.525 -5.861 -499 -11.018
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -785 0 0 -799 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -14.920 -30.528 -16.535 -45.035 -64.871
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 174 12 3
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -21.589 -34.187 -36.216 -34.189 -27.848
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 244.797 238.234 214.494 159.649 141.795
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -31.741 -20.893 -152.124 -269.706 -372.169
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6.782 3.263 4.974 20.461 3.594
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -533.546 -1.646.152 -2.841.821 -2.472.000 -3.423.910
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 650.595 1.143.403 1.724.511 2.924.374 3.318.197
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3.224 -8 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 20.297 1.337 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 48.445 60.084 72.089 157.111 215.804
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 137.311 -440.006 -1.191.034 360.241 -258.484
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 1.237.746 338.100 899.515
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 99.000 0 77.155 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -99.000 0 -223.431 -77.155 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -88.441 -70.593 0 -215.280 -192.951
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -88.441 -70.593 1.091.471 45.664 706.565
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 293.667 -272.765 114.931 565.554 589.877
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 40.110 333.798 61.433 176.364 743.765
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 21 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 333.798 61.433 176.364 743.765 1.333.641