Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 761.571 794.538 390.516 268.553 138.643
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -607.358 -547.733 -185.185 -152.144 -36.646
3. Tiền chi trả cho người lao động -23.941 -21.892 -22.370 -25.197 -19.925
4. Tiền chi trả lãi vay -1.439 -1.244 -202 -62 -159
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.070 -6.399 -3.976 -4.665 -180
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 27.604 7.990 8.751 5.937 3.297
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -141.584 -106.238 -97.899 -93.098 -51.040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8.782 119.024 89.635 -676 33.989
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13 -7.574 -420 -79
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -22.500 -30.000 -80.200 -65.500 -62.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 65.200 32.000 39.700 62.800 52.700
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -17.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 2 1 1 1
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.420 2.144 659 2.634 3.658
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 47.108 -3.428 -40.260 -65 -23.520
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 77.600 42.218 4.500 19.000 3.611
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -147.174 -125.483 -24.243 -11.000 -21.037
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -387 -16.710 -18.789 -21.000 -2.801
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -69.960 -99.975 -38.532 -13.000 -20.228
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -14.071 15.621 10.843 -13.741 -9.759
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16.778 2.708 17.890 27.733 13.991
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.708 18.329 27.733 13.991 4.232