I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
13.623
|
3.084
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
-10.983
|
3.717
|
- Khấu hao TSCĐ
|
126
|
1.289
|
- Các khoản dự phòng
|
2.636
|
68
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
|
0
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-13.748
|
-17
|
- Lãi tiền gửi
|
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
3
|
2.378
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
2.640
|
6.802
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-6.580
|
-12.382
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
29
|
-7.948
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
2.328
|
-1.502
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
-269
|
2.687
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
|
0
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-3
|
-2.495
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-1.911
|
0
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-690
|
-486
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-4.457
|
-15.323
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-25.002
|
-71
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-148.904
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
92.042
|
0
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-36.817
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
24.184
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
9.267
|
17
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-85.230
|
-54
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
121.391
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-2.549
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
7.055
|
61.026
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-2.555
|
-42.781
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
0
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
-2.009
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
123.342
|
16.236
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
33.656
|
859
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
3.802
|
800
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
37.458
|
1.659
|