Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 46.083 34.576 24.583 18.962 19.826
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 334 1.937 3.269 6.175 8.281
1. Tiền 334 1.937 3.269 175 2.881
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 6.000 5.400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 10.678 21.936 7.878 2.078 688
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 5.859 17.048 4.227 2.551 2.295
2. Trả trước cho người bán 13 1.300 0 0 0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn -333 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 5.139 5.228 5.292 1.167 34
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641
IV. Tổng hàng tồn kho 27.526 3.010 5.818 3.156 3.252
1. Hàng tồn kho 27.526 3.010 5.818 3.156 3.252
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7.545 7.693 7.617 7.553 7.604
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9 132 75 37 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6.070 6.097 6.079 6.051 6.139
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.465 1.464 1.464 1.464 1.465
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 13.637 15.233 15.178 15.124 15.070
I. Các khoản phải thu dài hạn -1.652 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 19.718 19.718 19.718 19.718 19.718
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -21.370 -19.718 -19.718 -19.718 -19.718
II. Tài sản cố định 15.289 15.233 15.178 15.124 15.070
1. Tài sản cố định hữu hình 2.200 2.144 2.090 2.035 1.981
- Nguyên giá 8.935 8.935 8.935 8.935 8.935
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.735 -6.791 -6.845 -6.899 -6.954
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 13.089 13.089 13.089 13.089 1.309
- Nguyên giá 13.089 13.089 13.089 13.089 1.309
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 59.720 49.808 39.761 34.086 34.896
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 38.738 28.591 18.314 12.530 13.674
I. Nợ ngắn hạn 38.738 28.591 18.314 10.203 11.524
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 22.312 15.507 4.509 1.896 2.043
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 13.424 9.757 8.527 5.521 5.754
4. Người mua trả tiền trước 274 300 2.517 2.300 3.064
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6 130 48 48 5
6. Phải trả người lao động 28 0 0 0 129
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 220
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn -383 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2.859 2.682 2.505 227 91
11. Phải trả ngắn hạn khác 205 202 196 198 205
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 12 12 12 12
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 2.327 2.150
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 2.327 2.150
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 20.982 21.217 21.447 21.556 21.222
I. Vốn chủ sở hữu 20.982 21.217 21.447 21.556 21.222
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 14.617 14.617 14.617 14.617 14.617
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -23.636 -23.400 -23.170 -23.062 -23.396
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -21.408 -23.602 -23.602 -23.602 -23.602
- LNST chưa phân phối kỳ này -2.228 202 432 540 206
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 59.720 49.808 39.761 34.086 34.896